我是xv

学生创业协会理事 / 证券投资社会员；均分 88，排名 55/261，英语六级 648/710，雅思 7.5/9.0，本科生学年奖学金二等奖等。在校期间我持续把计算机训练与金融研究场景结合，逐步形成了“量化策略开发 + 投研工具搭建 + 行业研究分析”的交叉能力结构，也因此把项目方向聚焦到可交付的投研与量化系统上。

策略方向聚焦期权 / CTA / 风控平仓，核心栈为 Python，相关自动化提效 30%+。使用 Python、vnpy、PostgreSQL、Docker、Flask 形成稳定的期权策略开发技术栈，搭建可复用的策略脚手架，并参与组合套利与趋势回归策略建设。我搭建了组合套利与趋势回归交易策略，以及基于组合浮盈浮亏、盈利回撤的风控平仓系统；同时熟悉量化策略尤其是 CTA 类策略的开发流程，能够快速上手回测工具、编写信号、落地风控逻辑，并把交易员逻辑完整转为程序实现。

工具以 Wind / iFinD / Word / Excel 为主，覆盖工业富联、龙旗科技两家公司深度报告、周报与路演 PPT，并完成 2 家公司的深度覆盖与路演输出。协助研究员搜集并整理行业数据，独立完成工业富联及龙旗科技两家公司深度报告、周报与路演 PPT，系统掌握证券研究工作流。这段经历让我建立了上市公司和行业研究框架，完整经历了从数据收集、观点验证到报告撰写与路演材料输出的全过程，也训练了我高效整理金融数据和做结构化表达的能力。